El Concejo publicó los balances del mes de diciembre, todos los números

local

Por Urgente Santo Tome 28/12/2018 El Concejo Deliberante de la ciudad de Santo Tome dio a conocer el balance financiero del mes de diciembre, en resumen ingresaron a las arcas de la institución por el 4 % más de 500 mil pesos, y en promedio cada concejal cobro como haber 49 mil pesos. La iniciativa surgió luego de un plan de saneamiento y orden contable, nunca antes realizado en el organismo.

Por Urgente Santo Tome 28/12/2018 El Concejo Deliberante de la ciudad de Santo Tome dio a conocer el balance financiero del mes de diciembre, en resumen ingresaron a las arcas de la institución por el 4 % más de 500 mil pesos, y en promedio cada concejal cobro como haber 45 mil pesos. La iniciativa surgió luego de un plan de saneamiento y orden contable, nunca antes realizado en el organismo.

 RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2018

Correspondiente al mes de dic-18 Ingreso 4% $ 515.602,14 Saldo Caja chica ejercicio anterior $ 2.082,83 Total de Ingresos operativos $ 517.684,97 EROGACIONES $ 849.846,75 GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD $ 714.000,00 REMUNERACION PERSONAL HCD $ 84.781,66 Sueldo $ 81.131,87 Sueldo Anual Complementario $ 28.651,00 Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida $ -26.910,21 Asignaciones familiares $ - IPS Aporte Patronal 18,5% $ - I.O.S.C.O.R. Aporte Patronal 4% $ - Otros Ajustes $ - Otros Ajustes y redondeos $ - Aseguradora de riesgo de trabajo $ 1.909,00 BIENES DE CONSUMO $ 11.812,30 Viaticos y Movilidad $ - Elementos de limpieza e higiene $ 670,00 Papeleria y Utiles de oficina $ 5.655,00 Racionamientos y Alimentos $ 2.957,30 Gastos Varios $ 2.530,00 Ferreteria $ - SERVICIOS $ 39.252,79 Electricidad, gas y agua $ 1.994,04 Publicidad y Propaganda $ - Telefono, internet y otros $ 1.437,04 Honorarios y retribuciones a terceros $ 15.900,00 Conservacion y Reparacion $ - Seguros Varios $ - Alquileres $ - Gastos y Comisiones Bancarias $ - Impuestos Varios $ 8.401,71 Ayudas Sociales $ 11.520,00 Gastos Extraordinarios $ - BIENES DE CAPITAL $ - Mobiliarios $ - RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES) $ -332.161,78 Sobrante caja chica del periodo actual $ 2.819,45 Saldo Libro Banco Unicial $ 427.598,28 Saldo Según Balance respectivo $ 66.902,71 Saldos según libro banco $ 66.943,30 Diferencias $ -40,59 MALVINA S. CABAÑAS CONTADOR PUBLICO MP N° 3421 FOLIO 235 TOMO IX CPCE CORRIENTES LIBRO BANCO DICIEMBREE 2018 Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01 FECHA N° DE CHEQUE DETALLE DEBE HABER SALDO 01/12/2018 SALDO AL INICIO $ - - $ 427.598,28 $ 03/12/2018 CH N° 26584635 PATRICIA BARRONIS - AYUDA EC. NUBECITAS ALGODÓN $ 1.500,00 $ - $ 426.098,28 06/12/2018 CH N° 26584637 CAJA CHICA HCD $ 5.000,00 $ - $ 421.098,28 06/12/2018 CH N° 26584638 BALMACEDA CARLOS $ 15.000,00 $ - $ 406.098,28 06/12/2018 TRANS. BCRIA RAMIREZ FORTE SILVINA $ 45.000,00 $ - $ 361.098,28 06/12/2018 TRANS. BCRIA ETCHEGARAY CENTENO $ 45.000,00 $ - $ 316.098,28 06/12/2018 TRANS. BCRIA MARELLI JUAN $ 45.000,00 $ - $ 271.098,28 06/12/2018 TRANS. BCRIA NAYA ROMAN $ 45.000,00 $ - $ 226.098,28 06/12/2018 TRANS. BCRIA BOUTRON GRISELDA $ - 45.000,00 $ 181.098,28 $ 06/12/2018 TRANS. BCRIA SUAID JOSE AUGUSTO $ - 45.000,00 $ 136.098,28 $ 06/12/2018 VEP CARGAS SOCIALES ART - SCVO $ 134.189,28 1.909,00 $ 06/12/2018 TRANS. BCRIA CABAÑAS MALVINA - HONORARIOS $ - 6.900,00 $ 127.289,28 $ 07/12/2018 CH N° 26584636 BALMACEDA CARLOS $ - 45.000,00 $ 82.289,28 $ 13/12/2018 CH N° 26865592 INGRESO DEL 4 % $ 515.602,14 - $ 597.891,42 $ 14/12/2018 CH N° 26584642 ETCHEGARAY CENTENO $ 15.000,00 $ - $ 582.891,42 14/12/2018 CH N° 26584640 SUAID JOSE AUGUSTO $ 15.000,00 $ - $ 567.891,42 14/12/2018 CH N° 26584639 CAJA CHICA HCD $ 25.000,00 $ - $ 542.891,42 17/12/2018 CH N° 26584645 MARELLI JUAN $ 15.000,00 $ - $ 527.891,42 18/12/2018 CH N° 26584648 FERRAZ MIRIAM $ 30.309,00 $ - $ 497.582,42 18/12/2018 CH N° 26584649 ESCALANTE CARLA $ - 22.520,00 $ 475.062,42 $ 18/12/2018 CH N° 26584647 LARRALDE MARIANA $ - 41.494,00 $ 433.568,42 $ 19/12/2018 CH N° 26584643 RAMIREZ FORTE SILVINA $ - 15.000,00 $ 418.568,42 $ 19/12/2018 CH N° 26584656 RAMIREZ FORTE SILVINA $ - 49.000,00 $ 369.568,42 $ 19/12/2018 CH N° 26584654 BOUTRON GRISELDA $ - 49.000,00 $ 320.568,42 $ 19/12/2018 CH N° 26584652 SUAID JOSE AUGUSTO $ - 49.000,00 $ 271.568,42 $ 19/12/2018 CH N° 26584651 MARELLI JUAN $ 49.000,00 $ - $ 222.568,42 19/12/2018 CH N° 26584653 BALMACEDA CARLOS $ 49.000,00 $ - $ 173.568,42 19/12/2018 CH N° 26584655 ETCHEGARAY CENTENO $ - 49.000,00 $ 124.568,42 $ 19/12/2018 CH N° 26584641 BOUTRON GRISELDA $ - 15.000,00 $ 109.568,42 $ 20/12/2018 CH N° 26584650 OBREGON SONIA $ - 19.264,00 $ 90.304,42 $ 26/12/2018 CH N° 26584644 NAYA ROMAN $ - 15.000,00 $ 75.304,42 $ 29/12/2018 IMPUESTOS VARIOS $ - 8.401,71 $ 66.902,71 $ 29/12/2018 COMISIONES BANCARIAS $ - - $ 66.902,71 $ SALDO $ 515.602,14 876.297,71 $ 66.902,71 $ CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018 Saldo Según Libro Banco $ 66.902,71 Saldo Según Extracto Banco $ 66.943,30 Diferencia $ -40,59 PENDIENTE DE COBRO AL 27/12/2018 CH N° 26584646 AYUDA EC. ESC. N° 297 "YAPEYU" $ 4.500,00 CH N° 26584658 JUAN ANTONIO LOPEZ - CATERING $ 1.600,00 CH N° 26584657 NAYA ROMAN $ 49.000,00 TOTAL $ 55.100,00 LIBRO BANCO DICIEMBRE 2018 Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/05 FECHA N° DE CHEQUE DETALLE DEBE HABER SALDO 01/12/2018 SALDO $ - $ - $ 46.446,40 26/12/2018 GASTOS BANCARIOS $ 215,63 $ - $ 46.230,77 26/12/2018 IMPUESTOS VARIOS $ 46,84 $ - $ 46.183,93 SALDO $ 262,47 $ - $ 46.183,93 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018 Saldo Según Libro Banco $ 46.183,93 Saldo Según Extracto Banco $ 46.183,93 Diferencia $ - RENDICION DE GASTOS PAGADOS CON FONDO FIJO DICIEMBRE 2018 FECHA N° COMPROBANTE PROVEEDOR CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDO 01/12/2018 SALDO INICIO $ - $ - $ 2.082,83 01/11/2018 FC C N° 0001-0001666 PANDO ENRIQUE AYUDA EC. AGUA $ - $ 720,00 $ 1.362,83 01/12/2018 CAJA CHICA HCD $ 5.000,00 $ - $ 6.362,83 01/12/2018 CAJA CHICA HCD $ 25.000,00 $ - $ 31.362,83 05/12/2018 RES 21/2018 ALMEIDA MONICA AYUDA EC. $ - $ 300,00 $ 31.062,83 05/12/2018 RES 21/2018 GUTIERREZ ALICIA AYUCA EC. $ - $ 300,00 $ 30.762,83 05/12/2018 ORDEN DE ENVIO 3347 CURA JOSE CORREO $ - $ 170,00 $ 30.592,83 05/12/2018 ORDEN DE ENVIO 3346 CURA JOSE CORREO $ - $ 170,00 $ 30.422,83 07/12/2018 FC B N° 00005-00001614 SCOFFIELD CARLOS ALQ. FOTOCOPIADORA $ - $ 2.275,00 $ 28.147,83 10/12/2018 FC B N° 0008-00347141 FUTURO SRL COMBUSTIBLES $ - $ 400,00 $ 27.747,83 10/12/2018 FC C N° 0001-0001711 PANDO ENRIQUE AYUDA EC. AGUA $ - $ 540,00 $ 27.207,83 14/12/2018 FC B N° 0013-0010628 SANTO TOMAS SRL COMBUSTIBLES $ - $ 400,00 $ 26.807,83 14/12/2018 0000B24571249A DPEC LUZ $ - $ 1.294,04 $ 25.513,79 14/12/2018 FC 1038110010 ARNET TELEFONO $ - $ 1.437,04 $ 24.076,75 14/12/2018 FC B N° 0002-00000254 D´ANDREA JUAN PABLO ART DE LIMPIEZA $ - $ 670,00 $ 23.406,75 17/12/2018 FC C N° 0001-00000408 ADARO ESTEBAN AGUA $ - $ 700,00 $ 22.706,75 17/12/2018 FC B N ° 0002-00158154 LOVERA CARLOS ALIMENTOS $ - $ 1.967,30 $ 20.739,45 17/12/2018 FC B N° 0002-00158147 LOVERA CARLOS AYUDA EC. ALIMENTOS PERROS $ - $ 1.660,00 $ 19.079,45 17/12/2018 FC B N° 0002-00158148 LOVERA CARLOS AYUDA EC. ALIMENTOS $ - $ 1.500,00 $ 17.579,45 17/12/2018 FC C N° 0001-0000352 ALVEZ STELLA ART LIBRERÍA $ - $ 2.380,00 $ 15.199,45 18/12/2018 FC C N° 0004-00000045 FERDANDEZ CELESTE VARIOS $ - $ 1.390,00 $ 13.809,45 19/12/2018 FC B N° 00003-00000715 GRAFICA MITRE SRL SELLOS $ - $ 1.000,00 $ 12.809,45 20/12/2018 FC B N° 0013-00020706 SILVA HUGO RAUL ALIMENTOS $ - $ 990,00 $ 11.819,45 20/12/2018 FC C N° 00002 - 00000207 ALEGRE OSCAR HONORARIOS $ - $ 5.000,00 $ 6.819,45 02/12/2018 FC B N° 00002-00000067 TONELOTTO ANIBAL HONORARIOS $ - $ 4.000,00 $ 2.819,45 SALDO $ 30.000,00 $ 29.263,38 $ 2.819,4